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              2014套保與套利基礎實務及實戰演練系列

              放大字體  縮小字體 發布日期:2014-08-21  瀏覽次數:2010   狀態:狀態
              展會日期 2014-09-13 至 2014-10-25
              展出城市 上海市
              展出地址 上海吉臣酒店8樓霧凇廳(上海市靜安區萬航渡路818號,近長壽路)
              展館名稱 上海吉臣酒店8樓霧凇廳
              主辦單位 上海市工商業聯合會有色金屬貿易商會
              承辦單位 上海金屬網

              展會說明

                高級研修會

                主辦單位:上海市工商業聯合會有色金屬貿易商會

                申銀萬國期貨有限公司

                承辦機構:上海金屬網

                支持媒體:路透中文網、阿里巴巴、中國鋁業網、銅之家、中國鎳鈷網、東方財富網、中國金屬網、百師特-財順、中鋁網

                時間:基礎實務班:2014.9.13-14日 (兩天周末)

                實務演練班:2014.10.12-13日(含一個工作日)

                終極演練班:2014.10.24-25日(含一個工作日)

                地點:上海吉臣酒店8樓霧凇廳(上海市靜安區萬航渡路818號,近長壽路)

                課程背景:

                今年以來,金屬國際貿易市場一直比較艱難,有色金屬進口比價持續大幅倒掛,令下游企業進口量大幅下滑。而5月底6月初發生的青島騙貸案令部分貿易商、銀行、倉儲公司等機構損失巨大,銀行、倉儲公司對倉單質押進一步限制,且銀行對開證企業和貼現企業的資質審查也日趨嚴格,開證保證金也不斷提高,這無疑增加了企業的開證成本和貼現成本。目前很多國際貿易企業無法承受如此高的融資成本,而不斷縮減開證金額,甚至暫停開立信用證。

                金屬國際貿易市場舉步維艱令期貨市場的無風險套利更顯重要,大家都知道套期保值是現貨市場的風險管理工具,而套利交易則是利用不同的金屬品種之間、期貨的時間價值和不同市場之間的差異進行套利,這是一個技術活。金屬市場上新人輩出,在現貨市場艱難的時候,尤其需要期貨技術來彌補現貨的損失。

                因此上海金屬網據此推出了本次套期保值與套利投資系列培訓專題,分為基礎與實戰培訓,以適合不同水平的從業人員。本期將先從套期保值與套利投資基礎培訓開始,逐步帶領大家由淺入深的了解金屬國際貿易市場,并最終運用期貨工具為自己規避風險。

                會議對象:

                ★ 期貨、證券、基金業行業的初入行人員

                ★ 金屬礦石采選、冶煉企業

                ★ 金屬國內貿易商、進出口貿易商

                ★ 生產金屬制品及下游企業

                ★ 希望培養自己期貨交易員的投資公司

                會議安排:

                第一場基礎實務班

                l2014年9月13日上午

                時間課題

                9:00-10:30

                倫敦金屬交易所介紹★LME的歷史、架構及服務

                ★LME的角色及合約

                ★LME的定價方法

                ★LME的交割日結構介紹

                ★LME的市場術語

                ★LME交易中的調期、升貼水

                ★LME做市商制度、倉單及實物交割、清算

                ★如何在LME進行交易

                ★LME經紀商的角色

                ★在LME交易的結算

                ★LME監管

                ★在LME交易有哪些新的政策或規定?

                ★介紹CME、LME和SHFE的區別

                10:30-10:45茶歇

                10:45-12:00

                金屬國際貿易實務

                及點價和調期交易

                ★國際金屬貿易操作流程

                ★如何訂貨

                ★外貿合同的制作以及合同包含哪些重要的信息點

                ★付款方式:信用證、TT、DP

                ★交單流程及所需要的單據

                ★點價期的概念

                ★如何在LME進行點價

                ★如何設定止損價

                ★止損價包括上止損和下止損的兩個概念及實務操作

                ★LME的調期(Carry)操作

                ★調期的概念以及具體操作

                ★質量和重量爭議的處理

                ★信用證問題以及解決辦法匯總

                ★轉賣操作中的注意事項

                ★進口報關及銷售

                ★國際金屬貿易案例分析

                ★如何測算信用證貿易過程中的現金流狀況

                ★青島港騙貸事件對國際貿易有哪些影響?

                ★在業務操作過程中,如何規避類似青島港事件引發的風險?

                ★大宗商品貿易融資的現狀以及融資成本的變化

                12:00-14:00午餐

                14:00-15:15

                青島騙貸案之后,金屬國際貿易倉儲業務的新變化★倉儲公司在操作方面有哪些新的規定

                ★倉儲公司采取了哪些措施來規避倉單融資騙貸風險?

                ★倉儲公司對金屬企業信用證融資的風險管理

                ★倉儲公司對倉單質押融資方面有哪些新的限制

                15:15-15:30茶歇

                15:30-17:00

                離岸貿易與離岸金融市場★人民幣離岸市場的最新發展現狀

                ★跨境貿易人民幣結算最新政策

                ★跨境貿易人民幣結算交易范圍

                ★跨境人民幣結算模式

                ★外匯投資結算便利化新政

                ★境內外融資的主要差異

                ★內保外貸與內存外貸

                l2014年9月14日上午

                時間課題

                09:00-09:45

                宏觀熱點形勢分析——

                房地產業如何演繹★房地產業如何演繹

                ★進出口形勢和匯率政策

                ★中國經濟為何保底

                ★中國貨幣政策目標

                ★經濟新常態下的改革路徑

                ★宏觀形勢與金融期貨

                ★歐美貨幣政策調整趨勢

                ★大宗商品展望

                09:45-10:00茶歇

                10:00-11:00

                期貨基礎知識★期貨無處不在

                ★期貨市場的起源

                ★中國期貨市場的歷史

                ★什么是期貨合約

                ★期貨與現貨市場的差異

                ★期貨與遠期市場的差異

                ★期貨市場的監管

                ★中國期貨市場的現狀

                ★期貨市場的交易規則

                ★如何參與期貨市場

                11:00-12:00

                有色金屬產業鏈介紹級交易策略★產業鏈介紹

                ★銅價格趨勢分析框架

                ★銅歷史上案例分析——住友事件等

                ★銅期貨合約介紹

                ★目前銅產業鏈核心因素

                ★未來銅價價格走勢預測

                ★期貨市場交易策略介紹

                12:00-14:00午餐

                14:00-15:45

                期貨交易軟件應用與實務★期貨交易軟件分類

                ★交易軟件功能比較與注意事項

                ★快期交易系統

                ★博易大師閃電手交易系統

                ★程序化軟件辦理

                ★日內交易演練

                15:45-16:00茶歇

                16:00-17:00

                企業客戶風險管理模式及案例分享★產業客戶風險管理服務簡介

                ★有色金屬期現結合交易模式案例分享

                ★農產品期現結合交易模式案例分享

                ★風險管理核心:敞口頭寸與時間周期

                ★黑色金屬風險管理案例

                ★貴金屬風險管理案例

                ★申銀萬國期貨風險管理服務介紹

                第二場實務演練班

                l2014年10月12日

                09:00-10:45

                套期保值基礎知識詳解★買貨方如何利用套期保值進行風險管理?

                ★賣貨方如何進行套期保值進行風險管理?

                ★套期保值的誤區

                ★金屬市場套期保值的發展趨勢

                ★金屬貿易中哪些方面可能會產生風險點

                ★如何根據風險點劃分保值類型

                ★如何將貿易中的風險進行量化

                ★如何制定套期保值策略和優化保值方案

                ★如何跟蹤套期保值以及控制保值風險

                ★如何對套期保值效果進行評估

                ★套期保值經典案例分析

                ★各品種套期保值基本方法

                10:45-11:00茶歇

                11:00-12:00

                LME期貨和LME掉期套期保值介紹★ LME歷史和專業術語

                ★ LME每日交割結構介紹

                ★ LME價格結構的升水和貼水

                ★ 如何使用LME期貨進行套期保值

                ★ 如何使用LME掉期進行套期保值

                ★ 套利保值案例分析與研究

                12:00-14:00午餐

                14:00-15:00

                黑色產業鏈套期保值基礎知識與案例分析★ 黑色金屬企業的經營風險

                ★ 黑色金屬期貨市場如何規避風險

                ★ 鋼材企業套期保值的基本模型與策略

                ★ 鋼材企業如何利用期貨參與套期保值

                ★ 鋼材企業套期保值的風險管理

                ★ 黑色產業鏈期貨套期保值案例

                ★ 正確認識套期保值風險和盈利

                ★ 利用期貨市場輔助現貨經營

                15:00-16:15

                套利投資專題基礎知識詳解★套利的概念、類型、特點

                ★跨期套利交易分析方法與技巧

                ★跨商品套利分析方法與技巧

                ★跨市套利分析方法與技巧

                ★期現結合的套利設計

                ★進口和跨市套利設計

                ★LME與SHFE跨市套利

                ★跨市套利的理論基礎

                ★影響套利操作的主要因素

                ★跨市套利交易的風險和收益

                16:15-17:00

                青島港事件之后,銀行對貿易融資業務有哪些新的規定★大宗商品貿易融資的現狀以及融資成本的變化

                ★銀行如何避免假倉單重復質押引發的風險

                ★銀行對貿易融資業務采取了哪些新的規定

                ★銀行的新規定對信用證融資成本有哪些影響

                ★銀行如何平衡貿易融資監管和企業服務之間的矛盾?

                l2014年10月13日

                09:00-10:30

                期貨技術分析★期貨圖表類型介紹

                ★趨勢和盤整形態分析

                ★K線圖經典形態介紹

                ★趨勢中途進入和金字塔方式

                ★選擇止損點

                ★設置目標和其他退出原則

                ★圖表分析中最重要的準則

                ★動能指標及應用

                ★交易系統:結構及設計

                ★交易心法

                10:30-10:45茶歇

                10:45-12:00

                國內外程序化交易發展現狀★程序化交易系統的開發

                ★程序化交易投機類策略的開發

                ★程序化交易對沖類策略的開發

                ★程序化交易在實盤中的應用

                ★程序化交易在仿真盤中的演示

                ★程序化交易的優劣分析

                ★程序化交易在實盤交易中應當注意的事項

                12:00-13:30午餐

                13:30-14:30

                期貨量化交易實戰案例及人工智能模型理念★量化交易系統風險分析

                ★量化模型啟停方法

                ★交易品種的選擇

                ★量化投資組合實戰設計原理

                ★投資組合策略庫的設計

                ★投資組合的倉位控制及風控方案

                ★人工智能模型設計理念

                ★人工智能模型面臨的挑戰

                15:15-16:30

                多因子模型構筑股指阿爾法策略基礎★阿爾法策略概念介紹

                ★不同類別的阿爾法策略簡介

                ★多因子模型概念介紹

                ★有效因子的選取

                ★因子權重的分配

                ★擇時與優化

                ★多因子模型構筑股指阿爾法策略實戰案例

                第三場終極演練班

                l2014年10月24日

                09:00-10:30

                期貨套利策略探討與演練★期貨套利與投機的區別

                ★期現套利模式分析

                ★跨期套利模式分析

                ★跨市套利模式分析

                ★正向套利與反向套利

                ★套利中的風險控制

                ★期貨套利操作案例分析

                ★套利交易模擬演練

                10:30-11:30

                程序化交易策略構建及現場模擬交易演練★程序化交易發展歷程簡介

                ★國內主要程序化交易平臺簡介

                ★程序化交易策略類型介紹

                ★常見日內短線交易策略介紹

                ★日內短線交易策略開發過程介紹

                ★程序化交易策略模擬交易現場演示

                ★程序化策略績效評估介紹

                11:30-13:30午餐

                13:30-15:00

                期權套利實務及演練★ 期權的概念

                ★ 期權合約簡介

                ★ 期權與其他工具的對比

                ★ 期權的價值狀態以及期權價值的構成

                ★ 期權的理論價值及計算方式

                ★ 有套利空間時如何操作

                ★ 仿真交易中的套利空間

                ★ 期權的組合交易

                ★ 如何在仿真交易中構建組合?

                ★ 仿真交易實戰

                15:00-15:15茶歇

                15:15-16:30

                產業鏈對沖交易策略分享及演練★期貨交易模式介紹

                ★宏觀對沖交易模式介紹

                ★產業鏈對沖交易模式介紹

                ★案例分享

                ★產業對沖VS傳統交易模式

                ★后市策略分享

                l2014年10月25日

                總結,答疑,互動。

                注:以上時間安排根據當天實際授課情況可能有些微調。

                上海金屬網會議部

                聯系人:蔣小姐、吳小姐

                電話:021-52711362、62578214、62570000-1108

                地址:物貿大廈1105、1106、1107、1108

                傳真:021-62578213

                郵箱:peixun@shmet.net

                報名網址:http://zixun.shmet.com/peixun/27th/kcap4.html

              聯系方式
              聯系人:蔣小姐、吳小姐
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